StratVerra

¿Qué es StratVerra?

La mayoría de los operadores de opciones prueban sus ideas de una de estas dos formas: con una hoja de cálculo que no puede modelar bien el comportamiento de las opciones o con una herramienta de backtesting que exige escribir código. StratVerra cubre el espacio entre ambas. Le explicas qué quieres operar como se lo contarías a otro operador y la plataforma crea la estrategia por ti. Así es como funciona en la práctica. Empiezas describiendo una estrategia. Por ejemplo: «Vender un spread de puts de 30 delta sobre SPY cuando el rango de volatilidad implícita supere 50; cerrar con un beneficio del 50 % o cuando queden 21 días hasta el vencimiento». La IA convierte la descripción en una estrategia estructurada que puedes revisar y editar en el creador sin código. Si la IA interpreta mal algún detalle, lo corriges con un clic, sin tener que depurar código. Después, haces el backtesting. Aquí es donde los datos importan. StratVerra utiliza datos históricos de opciones alojados y con resolución de un minuto, por lo que las ejecuciones reflejan cómo estaba realmente el mercado durante la sesión, en lugar de basarse en datos de cierre que ocultan los movimientos que habrías tenido que soportar. El backtest también modela el deslizamiento y las comisiones, porque una estrategia que parece excelente antes de incluir los costes puede ser muy distinta cuando se tiene en cuenta lo que realmente pagarías al entrar y salir. Todos los backtests son reproducibles. Si lo ejecutas hoy y vuelves a hacerlo dentro de tres meses con los mismos parámetros, obtendrás el mismo resultado. Parece obvio, hasta que pruebas herramientas en las que no es así. Lo que diferencia a StratVerra es lo que ocurre después del backtest. El mismo motor que ejecuta la simulación también ejecuta tus operaciones reales. Muchas plataformas hacen el backtesting en un sistema y las operaciones en otro, lo que significa que no hay garantía de que el comportamiento que validaste coincida con el que se ejecuta con dinero real. StratVerra utiliza un único motor para ambos, así que no hay ninguna brecha entre «lo que probé» y «lo que ejecutó mi bróker». Puedes ejecutar una estrategia en modo de observación para ver cómo toma decisiones sin enviar órdenes, pasar al paper trading para probar todo el proceso de ejecución y, cuando hayas comprobado lo suficiente, operar en real a través de un bróker compatible. Conviene ser claros en un aspecto: los resultados del backtesting son simulados. Muestran cómo se habría comportado una estrategia con datos históricos y costes modelados, pero el comportamiento pasado no garantiza los resultados de futuras operaciones. El valor no está en garantizar beneficios, sino en poder poner a prueba tus hipótesis antes de arriesgar capital, con datos y modelos de costes que reflejan cómo se negocian realmente las opciones.

¿Cómo usar StratVerra?

Describe tu estrategia de opciones en lenguaje natural y la IA la convierte en una estrategia. Ajusta los detalles en el editor sin código y, después, haz backtesting con datos históricos de resolución de un minuto que incluyen costes reales modelados de deslizamiento y comisiones. Cuando los resultados sean satisfactorios, ejecútala en modo de observación para ver cómo actúa sin enviar órdenes; luego pasa al paper trading para probar todo el proceso de ejecución y conecta un bróker compatible para operar en real con la misma estrategia que probaste. Los resultados del backtesting y del paper trading son simulados y no garantizan el rendimiento en operaciones reales; el objetivo es poner a prueba tus hipótesis antes de arriesgar dinero.

Características principales de StratVerra