신뢰할 수 있는 AMD 주식 가격 평가
표 목차
- 이전 비디오에 대한 인기와 AMD에 대한 요청으로 인해
- 분석 목표
- 전통적인 가격평가 방법과의 차이
- 신뢰할 수 있는 추정치 제공
- 비디오의 시작
- 표에서 확인할 수 있는 금융 데이터
- 매출 추세
- 순이익 추세
- 이익 마진 성장 비율
- 총매출액에서의 총 이익 비율
- 이타다 마진 비율
- 주당 순이익
- 주당 현금흐름
- 부채 자기자본비율
- AMD의 이익과 매출이 올바른 방향으로 나가는 것은 좋은 신호
- 주당 순익 분석
- 예상 주가 수익률의 중요성
- AMD 주식의 최저, 평균, 최고 가격 추정
- AMD 주식의 현재 가격 평가
- 조심스럽게 투자해야 할 이유
- EPS의 하락 가능성
- AMD 주식에 대한 권장 사항
- AMD에 대한 금융 분석 및 가격 평가
AMD 주식에 대한 신뢰할 수 있는 주가 평가
안녕하세요! 이전 비디오가 이미 5,000회 이상의 조회수를 기록한 것에 기뻐하는 이살입니다. 그이후로 몇몇 사람들이 AMD에 관한 비디오를 만들어달라고 요청했기 때문에 이번 비디오를 제작하게 되었습니다. 이 비디오의 목표는 구입 또는 판매에 대한 결정을 보다 나은 것으로 도와드리는 것입니다. 이에 사용된 방법은 기존의 가격 평가 방법과 다릅니다. 왜냐하면 이 방법은 보다 믿을 수 있는 추정치를 제공하기 때문입니다. 이 비디오를 끝까지 시청해 주시기를 권장합니다. 학습에 큰 도움이 될 것입니다. 이제 시작하겠습니다.
표에서 확인할 수 있는 금융 데이터
표에서 확인할 수 있는 금융 데이터를 종합해 보았습니다. 이 표는 다양한 출처에서 얻은 금융 데이터로 구성되어 있습니다. 저는 지난 네 분기의 역사적 데이터와 최신 분기의 수익 데이터도 포함했습니다. 이를 통해 우리는 매출, 순이익, 이익 마진 비율, 총 이익 마진 비율, 이타다 마진 비율, 주당 순익, 주당 현금흐름, 부채 자기자본비율 등을 비교할 수 있습니다.
매출은 최신 숫자로 보면 6.17 억 대 전 분기와 비교하여 상승 추세를 보입니다. 이는 좋은 신호입니다.
순이익 역시 최신 숫자로 보면 0.67 억 대 전 분기와 비교하여 상승 추세를 보입니다. 이 또한 좋은 신호입니다.
이익 마진 성장 비율은 최신 숫자로 10.81%로 예전 분기와 비교하여 상승을 기록하고 있습니다. 이는 매출과 순이익 성장과 비교했을 때 더 큰 폭으로 성장하고 있다는 좋은 신호입니다.
총 이익 마진 비율은 예전 분기와 비교해 큰 변화는 없지만 전반적으로 상승 추세를 보입니다.
EBITDA 마진 비율은 최신 숫자로 19.8로, 예전 분기와 비교해 큰 차이는 없지만 전반적으로 숫자들이 잘 맞고 있습니다.
1주당 순이익은 최신 숫자로 77이며, 예전 분기와 비교해 상승 추세를 보입니다. 이 상황에서는 문제가 없습니다.
주당 현금흐름은 최신 숫자로 0.15로, 예전 분기와 큰 차이는 없으며 이전 분기에 비해 큰 증가도 보이지 않습니다. 전체적으로 이전 분기와 비교해 잘 맞춰진 숫자입니다.
부채 자기자본비율은 예전 분기와 비교해 변화가 없습니다. 종합적으로 보면 마진, 순이익, 매출이 올바른 방향으로 나가고 있으며 이는 좋은 신호입니다.
주당 순익 분석
이제 주당 순익에 대해 자세히 알아보도록 하겠습니다. 이 표에서 확인할 수 있는 것처럼 역사적 수치와 향후 분기에 대한 예측값이 포함되어 있습니다. 최신 숫자인 77과 예전 분기인 772를 비교해보면, 최신 분기에는 earning Miss가 있었지만 나머지 분기에서는 earning surprise가 있었습니다. 예상되는 분기는 6, 69, 1.29 순으로 상승 추세를 보입니다. 다음 분기에 예상되는 EPS는 최신 EPS보다 낮으므로, 이번 분기에 AMD를 구매한다면 조심해야 합니다.
예상 주가 수익률의 중요성
주가 평가에 있어서 더 중요한 것은 주가 수익률입니다. 이번 분기와 다음 세 분기에 대한 예상 EPS를 사용하여 계산하였습니다. 이번 분기와 이전 세 분기에 대한 이동 12개월 EPS와 종가 데이터를 가지고 주가 수익률을 계산하였습니다. 또한, 오늘의 데이터와 이전 역사에 대한 예상 주가 수익률을 계산해두었습니다. 그리고 EPS 데이터를 보고 개별 분기에 대한 예상 주가 수익률도 계산하였습니다. 최신 EPS 데이터는 1월 30일에 보고되었으며, 이전 분기 이전에도 있습니다. 또한, 최신 분기와 이전 분기의 earning surprise를 포함한 하나의 테이블이 있습니다. 이제 AMD의 최소, 평균, 최대 가격을 평가해 보겠습니다.
AMD 주식의 최저, 평균, 최고 가격 추정
하지만 AMD 주식의 평가를 위해 잠깐 전체적인 상황을 살펴보겠습니다. 최소 가격을 평가하기 위해 우선 EPS forward (G4)에 27번째 컬럼을 곱합니다. 바로 지난 네 분기에 대한 최소 forward P입니다. 그를 위해 우선 지난 네 분기에 대한 평균을 계산합니다. (J27에는 평균= 40.818908이 있습니다.) 그런 다음 이를 12분기 동안의 earning surprise와 곱하여 최소 가격(68.6)을 도출합니다. 그리고 최대 추정치를 얻기 위해 같은 방식으로 평균을 계산합니다. (J27에 있는 평균값= 40.818908, N27에 있는 earnings surprise와 곱함) 그릇됌 방법으로 AMD의 최대 추정치(20751)가 나옵니다. 아쉽게도 현재 AMD는 176.54으로 평균 가격보다 훨씬 높게 거래되고 있습니다. 그래서 저는 AMD가 Nvidia와 비교했을 때 약간 고평가되었다고 생각합니다.
조심스럽게 투자해야 할 이유
고려해야 할 새로운 요인은 EPS입니다. 다음 분기와 다음 다음 분기의 EPS가 하락할 가능성이 있다는 점을 기억해야 합니다. 최신 EPS가 77인 반면, 다음 분기에는 6, 69의 수치를 보입니다. 따라서 현재의 가격에 AMD를 크게 매수하는 것은 추천하지 않습니다. 주식이 하락하고 조정되기를 기대해야 합니다. 조심해야 할 또 다른 이유는 EPS입니다. 다음 분기와 다음 다음 분기에는 EPS가 하락할 가능성이 있습니다. 이러한 이유로 AMD 주식을 크게 매수하는 것은 추천하지 않습니다.
AMD에 대한 금융 분석 및 가격 평가
이제 우리는 AMD에 대해 금융 분석과 가격 평가를 마쳤습니다. 이 비디오가 마음에 들었다면 다른 분들과 공유해주시기 바랍니다. 시청해 주셔서 감사합니다. 내일 더 이야기 나누도록 하겠습니다.
FAQ
Q: AMD 주식을 구매하는 것이 좋을까요?
A: 현재 AMD 주식은 상대적으로 고평가되었으며, 다음 분기에는 EPS가 하락할 가능성이 있으므로 조심해야 합니다.
Q: AMD 주식의 예상 주가는 어떻게 되나요?
A: AMD 주식의 최소, 평균, 최대 예측 가격은 각각 68.6, 176.51, 20751입니다.
Q: AMD 주식은 어떤 추세를 보이고 있나요?
A: AMD 주식은 매출, 순이익, 이익 마진 등이 올바른 방향으로 나가고 있으며 좋은 신호입니다. 그러나 EPS가 하락할 가능성이 있으므로 조심해야 합니다.
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